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Dashboard Financeiro
Companhia Mineira de Engenharia — CME LTDA  ·  CNPJ: 29.215.732/0001-80
—
Referência: 29/03/2026
INDICADORES PRINCIPAIS
Saldo em Caixa
-R$ 126.833,64
Não conciliado · 29/03/2026
A Pagar Hoje
R$ 2.629,25
Dia útil: 30/03/2026 · 2 títulos
Total em Atraso
R$ 295.618,90
86 títulos vencidos
Total a Receber
R$ 174.251,03
3 vencidos + 1 a vencer
Distribuição dos Indicadores
Saldo Caixa 21.2%
A Pagar Hoje 0.4%
Total Atraso 49.3%
A Receber 29.1%
Base: R$ 599.332,82
Receber — Vencido
R$ 31.339,46
3 títulos · LEAR DO BRASIL
Receber — A Vencer
R$ 142.911,57
1 título · ASSOC. NÓBREGA
ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO
Principais fornecedores em atraso (10)
KPIs — Peso Relativo
Composição Financeira
FLUXO DE CAIXA
Evolução — Próximos 12 Meses
Entradas
Saídas
Saldo Líquido
CONTAS A PAGAR
Atraso por Categoria
CategoriaVencido%
Pagamento de Empréstimos
 R$ 61.466,02 21%
Empreiteiros / Serviços Terceiri…
 R$ 52.350,00 18%
Material - Fundação e Estrutura
 R$ 21.034,14 7%
Compras de Materia Prima
 R$ 18.643,52 6%
Material - Acabamento
 R$ 14.837,71 5%
Locação de equipamentos, máquina…
 R$ 11.955,02 4%
INSS
 R$ 10.203,22 3%
Aquisição de Veículos
 R$ 10.000,00 3%
Material - Inst. Elétricas
 R$ 9.384,08 3%
Recrutamento e Seleção
 R$ 9.200,00 3%
Salários
 R$ 9.000,00 3%
Pro-labore
 R$ 9.000,00 3%
Aluguel
 R$ 8.444,02 3%
Instalações - Climatização
 R$ 8.320,00 3%
Locação de equipamentos, máquina…
 R$ 7.330,00 2%
Aluguel Condominio/Casa/Apto
 R$ 4.097,65 1%
Mão de Obra Terceirizada - Acaba…
 R$ 3.320,00 1%
Vale Refeição
 R$ 3.258,00 1%
Juros sobre Empréstimos
 R$ 3.213,40 1%
FGTS
 R$ 3.190,00 1%
Gratificação
 R$ 2.651,00 1%
Locacao de Automóvel
 R$ 2.440,00 1%
Rescisões
 R$ 2.203,00 1%
Contabilidade
 R$ 1.500,00 1%
Softwares
 R$ 1.498,90 1%
Material de Escritório
 R$ 983,46 0%
Utilidades (água, luz, internet …
 R$ 951,22 0%
Material - Apoio de Obra
 R$ 950,80 0%
Taxas
 R$ 857,35 0%
Prestação de Serviços Engenharia
 R$ 854,60 0%
Bonificações
 R$ 854,50 0%
Segurança
 R$ 558,24 0%
Seguros
 R$ 359,70 0%
Seguro
 R$ 267,41 0%
Água e Esgoto
 R$ 197,43 0%
Serviços Gerais (Limpeza)
 R$ 140,00 0%
Seguro de Vida
 R$ 104,51 0%
Em Atraso — Maior → Menor
Venc.FornecedorValorDias
01/02
LEANDRO GONCALVES COTA
A EMITIR
 R$ 25.650,00 -56d
01/02
DIVIFORROS
A EMITIR
 R$ 20.000,00 -56d
13/03
MAXXIMA FONTES LUMINOSAS L
000000111
 R$ 18.643,52 -16d
25/03
CARTÃO INTER
N/A
 R$ 16.537,90 -4d
01/03
COMERCIAL CD BURITIS LTDA
MONTANTE
 R$ 10.356,71 -28d
20/03
RECEITA FEDERAL
N/A
 R$ 10.203,22 -9d
06/03
FELIPE DE FREITAS MARTINS
N/A
 R$ 10.000,00 -23d
01/03
UNIVERSO ELETRICO LTDA
MONTANTE
 R$ 9.384,08 -28d
06/03
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CIF
N/A
 R$ 9.000,00 -23d
27/03
ELETRO AR ELETRICA E REFRI
802
 R$ 8.320,00 -2d
13/03
55.676.444 GABRIELA ELEN D
MONTANTE
 R$ 7.330,00 -16d
28/02
SERRALHEIRO - CORRIMAO
A EMITIR
 R$ 6.700,00 -29d
01/03
ENGELOC EMPREENDIMENTOS LT
MONTANTE
 R$ 6.268,42 -28d
12/03
LOPES PIMENTA ADMINISTRADO
N/A
 R$ 6.004,02 -17d
22/05
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -311d
22/06
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -280d
22/07
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -250d
22/08
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -219d
22/09
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -188d
22/10
PRONAMP
N/A
 R$ 5.587,82 -158d
Top 20 de 86 títulos
A Pagar Hoje · 30/03
FornecedorValor
TULIO SOLDAS LTDA
 R$ 1.863,50
ESTREMOZ - COMERCIO, IMPORTA
 R$ 765,75
Total do Dia R$ 2.629,25
CONTAS A RECEBER
Em Atraso
ClienteValorDias
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMER
Venc: 24/03/2026
 R$ 10.793,68 -5d
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMER
Venc: 24/03/2026
 R$ 10.545,78 -5d
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMER
Venc: 20/03/2026
 R$ 10.000,00 -9d
3 títulos vencidos R$ 31.339,46
A Vencer
ClienteValorPrazo
ASSOCIACAO NOBREGA DE EDUCACAO E
Venc: 02/04/2026
 R$ 142.911,57 +4d
1 título a vencer R$ 142.911,57
PROJEÇÃO — PRÓXIMOS 12 MESES
Evolução Mensal · Saídas Previstas
Distribuição por Projeto
MêsTítulosPesoTotalProjetosTop Categorias
Março/2026 3
0.2%
 R$ 2.798,85
AMDA R$ 2.629,25 CME R$ 169,60
Material - Fundaçã R$ 2.629,25 SEM R$ 169,60
Abril/2026 75
13.8%
 R$ 166.228,28
CME R$ 120.167,00 LEAR R$ 30.307,48 Sem Projeto R$ 9.207,59 COLEGIO LOYOLA R$ 3.902,71 AMDA R$ 1.863,50 H2BET R$ 780,00
Pro-labore R$ 36.000,00 Prestação de Servi R$ 35.418,40 Salários R$ 23.466,36
Maio/2026 60
11.7%
 R$ 140.863,77
CME R$ 108.000,50 LEAR R$ 27.381,48 Sem Projeto R$ 5.481,79
Prestação de Servi R$ 36.273,00 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 23.466,36
Junho/2026 42
10.3%
 R$ 124.093,43
CME R$ 102.465,76 LEAR R$ 16.145,88 Sem Projeto R$ 5.481,79
Prestação de Servi R$ 35.418,40 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 23.466,36
Julho/2026 29
8.9%
 R$ 107.438,15
CME R$ 101.559,36 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 36.273,00 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Agosto/2026 29
9.0%
 R$ 108.082,45
CME R$ 102.203,66 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 35.418,40 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Setembro/2026 27
8.8%
 R$ 105.833,55
CME R$ 99.954,76 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 35.418,40 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Outubro/2026 27
8.0%
 R$ 96.484,93
CME R$ 90.606,14 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 36.273,00 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Novembro/2026 25
7.4%
 R$ 88.915,83
CME R$ 83.037,04 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 30.418,40 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Dezembro/2026 24
7.3%
 R$ 87.416,93
CME R$ 81.538,14 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 30.418,40 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Janeiro/2027 24
7.3%
 R$ 87.695,12
CME R$ 81.816,33 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 29.563,80 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26
Fevereiro/2027 20
7.1%
 R$ 85.437,43
CME R$ 79.558,64 Sem Projeto R$ 5.481,79 LEAR R$ 397,00
Prestação de Servi R$ 27.000,00 Pro-labore R$ 27.000,00 Salários R$ 12.472,26